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但是在量化投资策略建模领域,它只能作为量化程序员的辅助工具。
因为它能基于海量数据的分析挖掘,找到一些不为大家所知的投资规律,但这些投资规律能否在实盘交易环节发挥作用,现在来看仍是未知数。
首先,金融市场里的信息与投资回报之间的因果关系相当复杂,ChatGPT完全依赖信息数据挖掘分析,只能进行简单的规律发现,未必能完全掌握其中复杂的因果关系;
其次,金融市场交易受不同投资者不同情绪与心态的影响较大,俗话说人心难测,ChatGPT未必能精准掌握各类交易人群的情绪与心态变化。
而且量化工程师在构建量化系统,快速的程序迭代,以及有针对性的解决实际交易环节的问题上具备优势,这些都是直接影响投资收益的关键因素,但都是ChatGPT无法做到的。
(三)ChatGPT的不足之处
ChatGPT之所以被众多欧美投资机构用于辅助研发新的投资策略,一个重要原因是它能对海量数据进行分析挖掘,找到不少不为投资者所知的投资规律。
目前,ChatGPT覆盖的数据达到约1750亿个变量,涵盖过去数十年的各类文本和资料。
但与此同时,ChatGPT在投资策略建模方面所面临的最大挑战,恰恰就是数据太多。
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具体而言,一是数据越多,干扰越大。
如果ChatGPT所自动生成的量化投资模型过多聚焦在那些干扰数据上,可能会导致其投资成效大打折扣;
二是ChatGPT在对海量数据进行分析挖掘时,往往可能会忽视某些金融市场交易常识与投资准则和经济学原理,令相关投资策略面临潜在的投资风险。
因此,越来越多欧美投资机构都在尝试派遣程序员先过滤掉某些干扰数据,再使用ChatGPT进行投资策略建模;
或者在ChatGPT开展数据分析挖掘环节,通过技术手段先植入相关金融市场交易常识与投资准则,提升投资策略的业绩可预测性。
三、总结
金融机构在利用ChatGPT技术逐步赋能场景方面,有着巨大的想象空间。
在智能营销、智能客服、风险识别、代码编程等方面都是ChatGPT较好的应用方向。
但是目前ChatGPT并不能进行量化投资。
因为投资策略一个重要特点是时效性,不断变化的宏观和微观事件对金融市场都会造成巨大的影响。
而ChatGPT依赖于网络上已有的海量文本数据,具有一定的滞后性。
所以,要将ChatGPT等人工智能技术应用在投资策略建模以获得稳健的超额回报,还需相当长的时间来训练模型。
但是,这并不意味着程序员与ChatGPT互不兼容。
一方面ChatGPT的海量数据分析挖掘能力,为程序员处理各类信息数据并提升投资效率提供巨大的帮助,从而降低私募基金的运营成本和效率。
另一方面程序员也能在ChatGPT自动生成的投资模型时介入,过滤掉干扰信息,增加策略因子,使投资模型更加完善。
鉴于目前ChatGPT在量化投资领域的应用时间较短,本文的分析也只是基于目前所了解到的信息,难免有纰漏。
随着ChatGPT不断的自主学习和迭代,也许在不久的未来ChatGPT在量化投资领域会为我们创造更多的价值。
目前ChatGPT3.5版本是开放并免费的,ChatGPT4.0版本是每个月20美元的收费,国内也有百度的文心一言、讯飞的星火等大模型已经上市,感兴趣的小伙伴也可以自己使用尝试下。
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